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Índice | MSCI Japan IMI |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 5.165 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,77% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,45% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,20% |
Sony Group Corp. | 2,15% |
Hitachi Ltd. | 1,97% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,72% |
Mitsubishi Corp. | 1,53% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,39% |
Japón | 98,26% |
Otros | 1,74% |
Industria | 23,15% |
Consumidor discrecional | 17,98% |
Tecnología | 14,04% |
Servicios financieros | 12,77% |
Otros | 32,06% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +11,50% |
1 mes | +3,06% |
3 meses | +0,53% |
6 meses | +7,10% |
1 año | +18,19% |
3 años | +17,76% |
5 años | +42,32% |
Desde el inicio (MAX) | +202,58% |
2023 | +14,73% |
2022 | -10,97% |
2021 | +9,79% |
2020 | +3,62% |
Volatilidad 1 año | 15,96% |
Volatilidad 3 años | 16,81% |
Volatilidad 5 años | 17,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -8,41% |
Pérdida máxima 3 año | -20,46% |
Pérdida máxima 5 año | -27,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | SJPA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPAN MM | IJPAN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SJPA | SJPA IM INAVIJAE | SJPA.MI IJPAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IJPA | IJPA NA INAVIJAE | IJPA.AS IJPAEUR.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IJPA | IJPA LN INAVIJAU | IJAP.L IJPAUSD.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SJPA LN INAVIJPG | SJPA.L IJPAGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | JPY | SJPA | SJPA SE INAVIJPJ | SJPA.S IJPAJPY.DE | |
XETRA | EUR | EUNN | EUNN GY INAVIJAE | EUNN.DE IJPAEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) | 184 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |