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Índice | MSCI Japan IMI |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 173 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,60% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,53% |
Sony Group Corp. | 2,25% |
Hitachi Ltd. | 2,20% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,17% |
KEYENCE Corp. | 1,81% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,78% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,69% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,49% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,48% |
Japón | 98,49% |
Otros | 1,51% |
Industria | 23,16% |
Consumidor discrecional | 17,67% |
Tecnología | 14,31% |
Servicios financieros | 13,18% |
Otros | 31,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,96% |
1 mes | -6,41% |
3 meses | -4,42% |
6 meses | -1,63% |
1 año | +8,73% |
3 años | +9,56% |
5 años | +33,65% |
Desde el inicio (MAX) | +36,78% |
2023 | +14,82% |
2022 | -10,61% |
2021 | +9,39% |
2020 | +3,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 2,00% |
2023 | EUR 0,10 | 2,06% |
2022 | EUR 0,11 | 1,98% |
2021 | EUR 0,08 | 1,70% |
2020 | EUR 0,09 | 1,80% |
Volatilidad 1 año | 21,83% |
Volatilidad 3 años | 18,69% |
Volatilidad 5 años | 18,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -16,64% |
Pérdida máxima 3 año | -20,58% |
Pérdida máxima 5 año | -26,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.775 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |