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Índice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 119 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0011008705 | 5,74% |
DE0001030559 | 4,86% |
DE0001030567 | 4,13% |
FR0013410552 | 4,01% |
FR0000188799 | 3,97% |
ES0000012C12 | 3,94% |
ES00000127C8 | 3,82% |
FR0010447367 | 3,81% |
FR0011982776 | 3,80% |
IT0004545890 | 3,77% |
Francia | 41,25% |
Italia | 27,38% |
Alemania | 13,37% |
España | 13,36% |
Otros | 100,00% |
YTD | -0,75% |
1 mes | +0,56% |
3 meses | -0,25% |
6 meses | +0,28% |
1 año | +2,21% |
3 años | -1,74% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,66% |
2023 | +5,85% |
2022 | -9,75% |
2021 | +6,24% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,05 | 0,76% |
2023 | EUR 1,05 | 0,78% |
2022 | EUR 1,28 | 0,85% |
2021 | EUR 1,30 | 0,91% |
Volatilidad 1 año | 5,82% |
Volatilidad 3 años | 8,18% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,28% |
Pérdida máxima 3 año | -15,83% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E15H | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E15H | E15H GY E15HIV | E15H.DE E15HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.538 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 938 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 528 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |