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Índice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.518 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0011008705 | 5,96% |
DE0001030559 | 4,84% |
DE0001030567 | 4,06% |
ES0000012C12 | 3,99% |
FR0000188799 | 3,97% |
FR0013410552 | 3,96% |
FR0011982776 | 3,83% |
ES00000127C8 | 3,76% |
FR0010447367 | 3,66% |
IT0004545890 | 3,64% |
Francia | 41,21% |
Italia | 27,12% |
España | 13,43% |
Alemania | 13,31% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,93% |
3 meses | +0,88% |
6 meses | +1,97% |
1 año | +2,23% |
3 años | -3,31% |
5 años | +3,19% |
Desde el inicio (MAX) | +46,48% |
2023 | +5,87% |
2022 | -9,84% |
2021 | +6,19% |
2020 | +2,76% |
Volatilidad 1 año | 5,69% |
Volatilidad 3 años | 7,91% |
Volatilidad 5 años | 6,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -4,78% |
Pérdida máxima 3 año | -15,82% |
Pérdida máxima 5 año | -15,82% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBCILN MM | IBCILN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IBCI | IBCI IM INAVILBE | IBCI.MI IBCIINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBCI | IBCI NA INAVILBE | IBCI.AS IBCIINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IBC1 | IBC1 LN INAVILBE | IBC1.L IBCIINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IBCI | IBCI LN INAVILBP | IBCI.L IBCIGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IBCI | IBCI SE INAVILBC | IBCI.S IBCICHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCI | IBCI GY INAVILBE | IBCI.DE IBCIINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 923 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 516 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |