TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
405 m
Participaciones
223
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Descripción
El Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist replica el índice MSCI EMU. The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 405 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de agosto de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 223
28,42%
| ASML Holding NV | 5,55% |
| SAP SE | 4,19% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,17% |
| TotalEnergies SE | 2,59% |
| Schneider Electric SE | 2,53% |
| Siemens AG | 2,48% |
| Sanofi | 2,27% |
| Allianz SE | 2,24% |
| Deutsche Telekom AG | 1,78% |
| Iberdrola SA | 1,62% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,93% |
| Industria | 17,43% |
| Tecnología | 14,45% |
| Consumidor discrecional | 13,71% |
| Otros | 35,48% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,77% |
| 1 mes | -3,73% |
| 3 meses | -0,38% |
| 6 meses | -4,48% |
| 1 año | +12,44% |
| 3 años | +11,92% |
| 5 años | +39,54% |
| Desde el inicio (MAX) | +277,53% |
| 2023 | +19,19% |
| 2022 | -12,09% |
| 2021 | +22,59% |
| 2020 | -0,82% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,41% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,50 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,50 | 2,64% |
| 2023 | EUR 1,50 | 3,02% |
| 2022 | EUR 1,68 | 2,87% |
| 2021 | EUR 1,24 | 2,54% |
| 2020 | EUR 0,98 | 1,95% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,00% |
| Volatilidad 3 años | 17,67% |
| Volatilidad 5 años | 19,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,54% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,07% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EMU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LMVF | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LMVF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EMU IM EMUIV | LXEMU.MI EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MFE | MFE FP EMUIV | MFE.PA EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBP | MFEX | MFEX LN MFEXGBIV | MFEX.L MFEXGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | LYMFE | LYMFE SW EMUIV | LYMFE.S EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LMVF | LMVF GY EMUIV | LMVF.DE EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.579 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.338 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 536 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 251 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 78 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LMVF?
El nombre de LMVF es Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist es LMVF.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist es LU1646360971.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist es de 405 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.