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Índice | MSCI EMU |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 1.429 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding NV | 6,73% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,84% |
SAP SE | 3,34% |
TotalEnergies SE | 2,69% |
Siemens AG | 2,54% |
Schneider Electric SE | 2,36% |
L'Oréal SA | 2,03% |
Allianz SE | 1,98% |
Sanofi | 1,91% |
Air Liquide SA | 1,79% |
Servicios financieros | 18,17% |
Industria | 17,33% |
Consumidor discrecional | 15,22% |
Tecnología | 15,20% |
Otros | 34,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +11,09% |
1 mes | +2,82% |
3 meses | +2,47% |
6 meses | +12,40% |
1 año | +14,25% |
3 años | +23,40% |
5 años | +51,10% |
Desde el inicio (MAX) | +170,39% |
2023 | +19,28% |
2022 | -12,12% |
2021 | +22,62% |
2020 | -0,85% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,32 | 2,75% |
2023 | EUR 1,32 | 3,18% |
2022 | EUR 1,94 | 3,93% |
2021 | EUR 0,70 | 1,71% |
2020 | EUR 1,21 | 2,83% |
Volatilidad 1 año | 10,83% |
Volatilidad 3 años | 16,39% |
Volatilidad 5 años | 19,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -10,47% |
Pérdida máxima 3 año | -24,52% |
Pérdida máxima 5 año | -38,06% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XD5E | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XD5E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XD5E | XD5E IM XD5EINVG | XD5E.MI XD5EINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XD5E | XD5E LN XD5EINAV | XD5E.L XD5EINAVEUR.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XD5E | XD5E SW | XD5E.S | |
XETRA | EUR | XD5E | XD5E GY | XD5E.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.564 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 491 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 416 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 212 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 49 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |