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Índice | Solactive Green Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 103 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,12% |
1 mes | +0,93% |
3 meses | +2,84% |
6 meses | +3,50% |
1 año | +8,23% |
3 años | -13,77% |
5 años | -12,66% |
Desde el inicio (MAX) | -5,69% |
2023 | +6,87% |
2022 | -19,78% |
2021 | -3,56% |
2020 | +4,63% |
Volatilidad 1 año | 5,03% |
Volatilidad 3 años | 6,42% |
Volatilidad 5 años | 5,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -3,02% |
Pérdida máxima 3 año | -22,82% |
Pérdida máxima 5 año | -24,61% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KLMH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | KLMH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | KLMH | KLMH GY KLMHIV | KLMH.DE KLMHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.581 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.504 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.920 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.705 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.424 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |