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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 581 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 15,84% |
Países Bajos | 14,38% |
Estados Unidos | 12,73% |
Reino Unido | 6,80% |
Otros | 50,25% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,34% |
1 mes | +0,91% |
3 meses | +1,94% |
6 meses | +2,90% |
1 año | +6,20% |
3 años | -1,38% |
5 años | +0,13% |
Desde el inicio (MAX) | +4,18% |
2023 | +6,48% |
2022 | -8,79% |
2021 | -0,06% |
2020 | +1,02% |
Volatilidad 1 año | 2,05% |
Volatilidad 3 años | 2,74% |
Volatilidad 5 años | 2,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -0,78% |
Pérdida máxima 3 año | -11,05% |
Pérdida máxima 5 año | -11,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4H7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EBBB | EBBB IM IEBBB | EBBB.MI IEBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | EBBB IM IEBBB | EBBB.MI EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | EBBB | EBBB FP IEBBB | EBBB.PA EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | A4H7 | A4H7 GY IEBBB | A4H7.DE EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.193 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.676 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.623 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.050 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 943 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |