TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3.676 m
Participaciones
2.251
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Beschrijving
El iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. The Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond |
| Investeringsfocus | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5 |
| Fondsgrootte | EUR 3.676 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 2,04% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 de septiembre de 2009 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | other |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 junio |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Sin rebaja de impuestos |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 2.251
1,61%
| CH1214797172 | 0,23% |
| BE6285455497 | 0,20% |
| XS0525602339 | 0,18% |
| XS2461234622 | 0,17% |
| XS1586555945 | 0,15% |
| XS2193661324 | 0,15% |
| XS2595028536 | 0,14% |
| FR0013398070 | 0,13% |
| XS1615079974 | 0,13% |
| CH1174335732 | 0,13% |
Landen
| Francia | 15,98% |
| Estados Unidos | 15,71% |
| Países Bajos | 12,73% |
| Alemania | 6,87% |
| Otros | 48,71% |
Sectoren
| Otros | 99,94% |
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Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 8/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Prestaties
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,57% |
| 1 maand | +1,08% |
| 3 maanden | +2,12% |
| 6 maanden | +3,10% |
| 1 jaar | +6,48% |
| 3 jaar | -0,82% |
| 5 jaar | +0,18% |
| Since inception | +32,82% |
| 2023 | +6,19% |
| 2022 | -8,40% |
| 2021 | -0,22% |
| 2020 | +0,98% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,55% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,70 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,70 | 2,65% |
| 2023 | EUR 1,50 | 1,48% |
| 2022 | EUR 0,52 | 0,47% |
| 2021 | EUR 0,64 | 0,57% |
| 2020 | EUR 0,66 | 0,60% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden in EUR
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 2,04% |
| Volatiliteit 3 jaar | 2,86% |
| Volatiliteit 5 jaar | 2,54% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 3,18 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,10 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,01 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,78% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,29% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -10,38% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,38% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNT | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNT | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SE15 | SE15 IM INAVIE1E | SE15.MI IE15EUR.DE | |
| Bolsa de Londres | EUR | IE15 | IE15 LN INAVIE1E | IE15.L IE15EUR.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SE15 | SE15 LN INAVIE1G | SE15.L IE15GBP.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SE15 | SE15 SE INAVIE1C | SE15.S IE15CHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUNT | EUNT GY INAVIE1G | EUNT.DE IE15GBP.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNT?
El nombre de EUNT es iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) es EUNT.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) es IE00B4L60045.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) es de 3.676 millones de euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).