TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
629
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc replica el índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de enero de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 629
7,47%
| US760942BA98 | 1,22% |
| XS2214238441 | 0,93% |
| US917288BK78 | 0,76% |
| USP3579ECH82 | 0,71% |
| XS2214237807 | 0,70% |
| USP3579EBV85 | 0,66% |
| US470160CB63 | 0,65% |
| US698299AW45 | 0,63% |
| US715638AP79 | 0,61% |
| USP3579ECE51 | 0,60% |
Países
| Uruguay | 4,07% |
| Indonesia | 3,59% |
| Sudáfrica | 3,31% |
| República Dominicana | 3,22% |
| Otros | 85,81% |
Sectores
| Otros | 97,46% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,81% |
| 1 mes | +1,66% |
| 3 meses | +5,90% |
| 6 meses | +7,76% |
| 1 año | +19,10% |
| 3 años | +3,54% |
| 5 años | +6,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +28,29% |
| 2023 | +7,86% |
| 2022 | -14,05% |
| 2021 | +5,40% |
| 2020 | -4,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,65% |
| Volatilidad 3 años | 8,89% |
| Volatilidad 5 años | 9,24% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,86 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SBEMAN MM | SBEMAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | SBEMA | SBEMA SW ISBEMA | SBEMA.S SBEMAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 77 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SBEMA?
El nombre de SBEMA es UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc es SBEMA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc es LU1324517454.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.