TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribución
Réplication
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Taille du fonds
86 M
Positions
624
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Description
El UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
| Axe d’investissement | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Taille du fonds | EUR 86 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,07% |
| Date de création/début du négoce | 29 de enero de 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxemburgo |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 624 au total
7,52%
| US760942BA98 | 1,24% |
| XS2214238441 | 0,92% |
| US917288BK78 | 0,74% |
| USP3579ECH82 | 0,73% |
| US470160CB63 | 0,69% |
| XS2214237807 | 0,68% |
| USP3579EBV85 | 0,65% |
| US715638AP79 | 0,64% |
| US731011AV42 | 0,63% |
| US698299AW45 | 0,60% |
Pays
| Uruguay | 4,07% |
| Indonesia | 3,59% |
| Sudáfrica | 3,31% |
| República Dominicana | 3,22% |
| Otros | 85,81% |
Secteurs
| Otros | 97,29% |
État : 31/7/24
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,43% |
| 1 mois | +1,59% |
| 3 mois | +1,58% |
| 6 mois | +5,83% |
| 1 an | +12,27% |
| 3 ans | +0,76% |
| 5 ans | +1,46% |
| Depuis la création (MAX) | +32,27% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | -14,11% |
| 2021 | +5,45% |
| 2020 | -4,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,49% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,54 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,54 | 6,82% |
| 2023 | EUR 0,53 | 6,55% |
| 2022 | EUR 0,49 | 4,94% |
| 2021 | EUR 0,42 | 4,28% |
| 2020 | EUR 0,50 | 4,65% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,07% |
| Volatilité 3 ans | 9,02% |
| Volatilité 5 ans | 9,47% |
| Rendement par risque 1 an | 1,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,28% |
| Perte maximale depuis la création | -21,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SBEM | SBEM IM UETFUEFS | SBEM.MI ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | SBEM | SBEM LN UETFSBEM | SBEM.L ISBEMGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SBEM | SBEM SW ISBEM | SBEM.S SBEMUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SBEM | SBEMC SW ISBEMC | SBEMC.S SBEMCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFS | UEFS GY UETFUEFS | UEFS.DE ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quel est le nom de UEFS ?
Le nom de UEFS est UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis est UEFS.
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L’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis est LU1324516050.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis est de 86 millions d'euros.
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