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TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Acumulación
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 189 M
Date de création
29 de abril de 2016
Positions
683
Aperçu
Cours actuel
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Description
El UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc replica el índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonos, EUR, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Taille du fonds | EUR 189 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,37% |
| Date de création/début du négoce | 29 de abril de 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburgo |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 683 au total
7,45%
| XS2214238441 | 1,12% |
| US040114HT09 | 0,90% |
| US836205BB97 | 0,82% |
| US760942BA98 | 0,82% |
| XS2893151287 | 0,79% |
| US698299AW45 | 0,67% |
| US731011AV42 | 0,62% |
| USP3579ECH82 | 0,60% |
| XS2574267261 | 0,56% |
| US917288BK78 | 0,55% |
Pays
| Uruguay | 4,07% |
| Indonesia | 3,59% |
| Sudáfrica | 3,31% |
| República Dominicana | 3,22% |
| Otros | 85,81% |
Secteurs
| Otros | 100,00% |
État : 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,32% |
| 1 mois | -1,77% |
| 3 mois | -1,55% |
| 6 mois | +1,03% |
| 1 an | +9,36% |
| 3 ans | +26,26% |
| 5 ans | +0,79% |
| Depuis la création (MAX) | +13,55% |
| 2025 | +12,85% |
| 2024 | +5,63% |
| 2023 | +8,73% |
| 2022 | -21,88% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,37% |
| Volatilité 3 ans | 8,14% |
| Volatilité 5 ans | 9,65% |
| Rendement par risque 1 an | 1,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,99 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,28% |
| Perte maximale depuis la création | -32,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRCK | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FRCK | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SBEME | SBEME IM ISBEME | SBEME.MI ISBEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SBEME | SBEME SW ISBEME | SBEME.S ISBEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | FRCK | FRCK GY ISBEME | FRCK.DE ISBEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FRCK?
El nombre de FRCK es UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc?
El ticker de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc es FRCK.
¿Cuál es el ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc?
El ISIN de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc es LU1324516308.
¿Cuáles son los gastos de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc?
El tamaño del fondo de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc es de 189 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.