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Índice | ECPI Global ESG Infrastructure Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 238 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Lux |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Akamai Technologies | 1,25% |
ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA | 1,22% |
VERBUND | 1,22% |
Charter Communications, Inc. | 1,18% |
Welltower | 1,17% |
United Utilities Group Plc | 1,17% |
Digital Realty Trust | 1,16% |
T-Mobile US | 1,15% |
Cisco Systems, Inc. | 1,15% |
F5 | 1,15% |
Industria | 30,51% |
Servicios públicos | 19,21% |
Telecomunicaciones | 15,32% |
Tecnología | 14,07% |
Otros | 20,89% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2024 | -11,58% |
2023 | +20,59% |
2022 | -8,44% |
2021 | +29,76% |
Volatilidad 1 año | 11,40% |
Volatilidad 3 años | 11,43% |
Volatilidad 5 años | 17,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -9,05% |
Pérdida máxima 3 año | -17,72% |
Pérdida máxima 5 año | -39,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XU61 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XU61 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EENG | INENG | INENGINAV.PA | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Euronext París | EUR | ENG | INENG | INENGINAV.PA | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | XU61 | INENG | XU61.DE INENGINAV.PA | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 252 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD Capitalisation | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |