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Índice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 282 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,30% |
Texas Instruments | 4,90% |
NXP Semiconductors NV | 2,70% |
Intuit | 2,52% |
Marsh & McLennan | 2,24% |
Autodesk | 2,17% |
Adobe | 2,14% |
Lam Research | 2,12% |
S&P Global, Inc. | 2,02% |
Tesla | 1,80% |
Estados Unidos | 93,27% |
Países Bajos | 2,70% |
Irlanda | 1,25% |
Reino Unido | 1,15% |
Otros | 1,63% |
Tecnología | 29,07% |
Servicios financieros | 19,97% |
Salud | 16,58% |
Industria | 10,68% |
Otros | 23,70% |
YTD | +10,41% |
1 mes | +1,63% |
3 meses | +3,71% |
6 meses | +5,81% |
1 año | +15,99% |
3 años | +26,47% |
5 años | +96,14% |
Desde el inicio (MAX) | +220,60% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatilidad 1 año | 14,03% |
Volatilidad 3 años | 19,08% |
Volatilidad 5 años | 22,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -8,83% |
Pérdida máxima 3 año | -21,11% |
Pérdida máxima 5 año | -32,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 221 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 76 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |