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Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Dimensione del fondo | EUR 222 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Sí |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,94% |
Data di lancio/ quotazione | 19 de octubre de 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 diciembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Rebaja fiscal del 30% |
Svizzera | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Regno Unito | Informes del Reino Unido |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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NVIDIA Corp. | 6,53% |
Texas Instruments | 4,88% |
NXP Semiconductors NV | 2,93% |
Lam Research | 2,70% |
Intuit | 2,66% |
Adobe | 2,24% |
Autodesk | 2,24% |
Marsh & McLennan | 2,19% |
S&P Global, Inc. | 1,92% |
Tesla | 1,65% |
Estados Unidos | 93,24% |
Países Bajos | 2,93% |
Irlanda | 1,14% |
Reino Unido | 1,07% |
Otros | 1,62% |
Tecnología | 31,16% |
Servicios financieros | 18,90% |
Salud | 16,51% |
Industria | 10,37% |
Otros | 23,06% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +6,38% |
1 mese | -2,49% |
3 mesi | +1,03% |
6 mesi | +3,67% |
1 anno | +13,79% |
3 anni | +22,47% |
5 anni | +94,92% |
Dal lancio (MAX) | +142,09% |
2023 | +18,67% |
2022 | -16,17% |
2021 | +42,77% |
2020 | +17,30% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,58% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,31 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 1,77% |
2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
2020 | EUR 0,21 | 1,75% |
Volatilità a 1 anno | 13,94% |
Volatilità a 3 anni | 18,92% |
Volatilità a 5 anni | 21,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,99 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,37 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 269 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 74 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |