TER
0,43% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
29 m
Participaciones
104
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD replica el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index tracks European listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the real estate market in developed countries in Europe by both geography and property type.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Foco de la inversión | Inmobiliario, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 104
43,02%
| Vonovia SE | 9,78% |
| GB00BRJQ8J25 | 7,64% |
| SEGRO | 6,01% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3,43% |
| Swiss Prime Site AG | 3,26% |
| LEG Immobilien SE | 2,97% |
| Klépierre SA | 2,57% |
| PSP Swiss Property | 2,50% |
| Land Securities Group | 2,48% |
| Castellum AB | 2,38% |
Sectores
| Inmobiliario | 91,12% |
| Otros | 8,88% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,84% |
| 1 mes | -8,94% |
| 3 meses | -4,89% |
| 6 meses | -3,50% |
| 1 año | +7,75% |
| 3 años | -30,50% |
| 5 años | -22,23% |
| Desde el inicio (MAX) | -4,24% |
| 2023 | +16,16% |
| 2022 | -36,95% |
| 2021 | +17,57% |
| 2020 | -10,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,73% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 3,88% |
| 2023 | EUR 0,26 | 3,81% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,72% |
| 2021 | EUR 0,32 | 3,30% |
| 2020 | EUR 0,25 | 2,24% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,63% |
| Volatilidad 3 años | 23,78% |
| Volatilidad 5 años | 23,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -46,09% |
| Pérdida máxima 5 año | -46,41% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -75,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | EEP | EEP FP INEEP | EEP.PA EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EEEP | EEEP SE INEEP | EEEP.S EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EEP | EEP GY INEEP | EEP.DE EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 803 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 446 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 40 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | 34 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEP?
El nombre de EEP es BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
El ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD es EEP.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
El ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD es LU1291091228.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD asciende al 0,43% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Sí, BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.