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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,07% |
1 mes | -2,00% |
3 meses | +2,77% |
6 meses | +11,14% |
1 año | +19,72% |
3 años | -28,47% |
5 años | -8,70% |
Desde el inicio (MAX) | +94,76% |
2023 | +16,23% |
2022 | -37,16% |
2021 | +17,21% |
2020 | -10,96% |
Volatilidad 1 año | 21,32% |
Volatilidad 3 años | 23,85% |
Volatilidad 5 años | 23,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -12,00% |
Pérdida máxima 3 año | -46,64% |
Pérdida máxima 5 año | -46,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | REAL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | REAL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EPRE | EPRE IM IEPRE | EPRE.MI IEPREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | EPRE IM IEPRE | EPRE.MI INEPRE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EPRE | EPRE FP IEPRE | EPRE.PA INEPRE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 733 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 459 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | 35 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |