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Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US68389XCC74 | 0,22% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,64% |
1 mes | -1,73% |
3 meses | -1,94% |
6 meses | +2,49% |
1 año | +5,68% |
3 años | -12,86% |
5 años | -7,91% |
Desde el inicio (MAX) | +0,44% |
2023 | +5,37% |
2022 | -17,80% |
2021 | -2,46% |
2020 | +8,09% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,98 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,98 | 4,01% |
2023 | EUR 2,98 | 4,02% |
2022 | EUR 2,82 | 3,01% |
2021 | EUR 2,85 | 2,88% |
2020 | EUR 3,00 | 3,18% |
Volatilidad 1 año | 8,50% |
Volatilidad 3 años | 11,38% |
Volatilidad 5 años | 10,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -4,56% |
Pérdida máxima 3 año | -22,18% |
Pérdida máxima 5 año | -24,20% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | USIH | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYXU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | USIH IM USIHIV | USIH.MI USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | USIH | USIH FP USIHIV | USIH.PA USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.712 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.375 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.755 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.466 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |