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Índice | Solactive Spain 40 |
Foco de la inversión | Acciones, España |
Patrimonio del fondo | EUR 195 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Airbus SE | 15,74% |
Banco Santander SA | 12,94% |
Iberdrola SA | 12,74% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,81% |
Industria de Diseño Textil SA | 9,47% |
Amadeus IT Group SA | 4,86% |
CaixaBank SA | 3,57% |
Telefónica SA | 3,54% |
Cellnex Telecom SA | 3,14% |
Ferrovial SE | 3,01% |
España | 78,10% |
Países Bajos | 15,74% |
Luxemburgo | 1,91% |
Reino Unido | 1,24% |
Servicios financieros | 29,77% |
Industria | 21,65% |
Servicios públicos | 15,91% |
Consumidor discrecional | 9,66% |
Otros | 23,01% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +10,84% |
1 mes | +1,03% |
3 meses | +1,67% |
6 meses | +9,81% |
1 año | +19,38% |
3 años | +41,45% |
5 años | +43,25% |
Desde el inicio (MAX) | +71,94% |
2023 | +27,01% |
2022 | -2,15% |
2021 | +12,34% |
2020 | -10,36% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,70 | 3,18% |
2023 | EUR 0,60 | 3,17% |
2022 | EUR 0,76 | 3,76% |
2021 | EUR 0,30 | 1,67% |
2020 | EUR 0,79 | 3,70% |
Volatilidad 1 año | 12,41% |
Volatilidad 3 años | 16,28% |
Volatilidad 5 años | 20,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -7,80% |
Pérdida máxima 3 año | -18,72% |
Pérdida máxima 5 año | -39,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XESD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XESD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XESD | XESD GY XESDCHIV | XESD.DE XESDCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 40 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |