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Índice | Solactive Spain 40 |
Foco de la inversión | Acciones, España |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Airbus SE | 13,97% |
Iberdrola SA | 13,92% |
Banco Santander SA | 12,20% |
Industria de Diseño Textil SA | 10,66% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,75% |
Amadeus IT Group SA | 4,94% |
CaixaBank SA | 3,62% |
Ferrovial SE | 3,23% |
Repsol SA | 3,17% |
Cellnex Telecom SA | 3,05% |
España | 79,74% |
Países Bajos | 13,97% |
Luxemburgo | 1,81% |
Reino Unido | 1,25% |
Servicios financieros | 29,08% |
Industria | 19,90% |
Servicios públicos | 17,21% |
Consumidor discrecional | 10,85% |
Otros | 22,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,26% |
1 mes | -3,82% |
3 meses | -5,13% |
6 meses | +7,19% |
1 año | +15,49% |
3 años | +29,62% |
5 años | +48,98% |
Desde el inicio (MAX) | +71,24% |
2023 | +27,03% |
2022 | -2,11% |
2021 | +12,33% |
2020 | -10,27% |
Volatilidad 1 año | 12,75% |
Volatilidad 3 años | 16,29% |
Volatilidad 5 años | 20,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -9,60% |
Pérdida máxima 3 año | -18,68% |
Pérdida máxima 5 año | -39,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XESP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XESP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XESP | XESP GY DXIBXIV | XESP.DE DXIBXINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 186 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |