TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
318 m
Participaciones
3.956
Panorama general
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Descripción
El Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Taille du fonds | EUR 318 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Sí |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,90% |
| Date de création/début du négoce | 6 de marzo de 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburgo |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3.956 au total
1,64%
| US3140M2PY28 | 0,18% |
| US31418DWR96 | 0,18% |
| US31418ECP34 | 0,18% |
| JP1103441G98 | 0,17% |
| US31418D6B37 | 0,17% |
| JP1103501J35 | 0,16% |
| FR0013286192 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,15% |
| US36179WP937 | 0,15% |
| US91282CJL63 | 0,15% |
Secteurs
| Otros | 81,56% |
État : 30/4/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,68% |
| 1 mois | +1,78% |
| 3 mois | +3,41% |
| 6 mois | +4,41% |
| 1 an | +6,13% |
| 3 ans | -10,82% |
| 5 ans | -9,01% |
| Depuis la création (MAX) | +3,88% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -14,77% |
| 2021 | -2,06% |
| 2020 | +4,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,90% |
| Volatilité 3 ans | 9,40% |
| Volatilité 5 ans | 7,62% |
| Rendement par risque 1 an | 0,77 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,00% |
| Perte maximale depuis la création | -19,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XBAE | XBAE SW | XBAE.S | |
| XETRA | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBAE?
El nombre de XBAE es Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es XBAE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es LU0942970798.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es de 318 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.