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Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 160 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de marzo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US3140M2PY28 | 0,18% |
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Otros | 81,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,60% |
1 mes | +4,19% |
3 meses | +9,17% |
6 meses | +4,19% |
1 año | +5,58% |
3 años | -1,54% |
5 años | -0,18% |
Desde el inicio (MAX) | +24,61% |
2023 | +8,55% |
2022 | -11,11% |
2021 | +1,94% |
2020 | +4,16% |
Volatilidad 1 año | 9,88% |
Volatilidad 3 años | 11,38% |
Volatilidad 5 años | 9,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -9,58% |
Pérdida máxima 3 año | -13,69% |
Pérdida máxima 5 año | -13,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | XBAC | XBAC SW | XBAC.S XBACNAV=DBFT |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.426 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.373 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.914 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.695 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.422 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |