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Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de febrero de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912828S505 | 1,49% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,79% |
1 mes | -1,49% |
3 meses | +0,16% |
6 meses | +2,13% |
1 año | +6,88% |
3 años | -2,63% |
5 años | +3,92% |
Desde el inicio (MAX) | +55,91% |
2023 | +0,67% |
2022 | -12,01% |
2021 | +13,89% |
2020 | +0,30% |
Volatilidad 1 año | 8,36% |
Volatilidad 3 años | 11,74% |
Volatilidad 5 años | 10,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -2,83% |
Pérdida máxima 3 año | -19,70% |
Pérdida máxima 5 año | -19,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XG7U | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XG7U | XG7U LN | XG7U.L XG7UNAV=DBFT | |
Bolsa suiza SIX | USD | XG7U | XG7U SW | XG7U.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 479 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 339 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 121 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |