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Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 341 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 99,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,88% |
1 mes | +1,11% |
3 meses | +2,47% |
6 meses | +4,82% |
1 año | +4,34% |
3 años | -16,45% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -8,78% |
2023 | +1,80% |
2022 | -19,09% |
2021 | +4,56% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,49% |
Volatilidad 3 años | 12,30% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,01% |
Pérdida máxima 3 año | -24,96% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS3V | IS3V GY INAVIS31 | IS3V.DE 3QCLINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 469 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 97 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |