TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
118 m
Participaciones
154
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Descripción
El Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C replica el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 154
15,19%
| US912828N712 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,59% |
| US91282CDX65 | 1,59% |
| US91282CGK18 | 1,54% |
| US91282CCM10 | 1,52% |
| US91282CEZ05 | 1,47% |
| US912828V491 | 1,47% |
| US91282CBF77 | 1,46% |
| US912828ZZ63 | 1,45% |
| US91282CHP95 | 1,45% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,42% |
| 1 mes | -0,09% |
| 3 meses | +2,23% |
| 6 meses | +3,75% |
| 1 año | +6,94% |
| 3 años | -13,81% |
| 5 años | -0,69% |
| Desde el inicio (MAX) | +37,13% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -16,88% |
| 2021 | +10,67% |
| 2020 | +3,04% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,58% |
| Volatilidad 3 años | 9,17% |
| Volatilidad 5 años | 8,60% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGIU | XGIU IM XGIUEIV | XGIU.MI XGIUEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBX | XGIU | XGIU LN | XGIU.L XGIUNAVGBP=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGIU | XGIU GY XGIUGIV | XGIU.DE XGIUGBPINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 520 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGIU?
El nombre de XGIU es Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
El ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C es XGIU.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
El ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C es LU0908508814.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C es de 118 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.