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Índice | FTSE Eurozone BOT |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | |Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +1,85% |
1 mes | +0,31% |
3 meses | +0,90% |
6 meses | +1,78% |
1 año | +3,70% |
3 años | +3,93% |
5 años | +3,24% |
Desde el inicio (MAX) | +5,89% |
2023 | +3,00% |
2022 | -0,64% |
2021 | -0,60% |
2020 | -0,22% |
Volatilidad 1 año | 0,30% |
Volatilidad 3 años | 0,36% |
Volatilidad 5 años | 0,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 12,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,52 |
Pérdida máxima 1 año | -0,03% |
Pérdida máxima 3 año | -1,31% |
Pérdida máxima 5 año | -2,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XBOT | XBOT IM | XBOT.MI XBO2NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO2 | XBO2 GY | XBO2.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 143 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |