TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
12
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Cotización
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Descripción
El iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice ICE 2026 Maturity Italy UCITS. El índice ICE 2026 Maturity Italy UCITS sigue la evolución de la deuda pública italiana. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2026). Calificación: BBB. Vencimiento: Diciembre de 2026 (el ETF se cerrará después).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
91,11%
| IT0004644735 | 11,11% |
| IT0005170839 | 10,42% |
| IT0005437147 | 9,77% |
| IT0005210650 | 9,28% |
| IT0005556011 | 9,01% |
| IT0005419848 | 9,00% |
| IT0005454241 | 8,30% |
| IT0005514473 | 8,25% |
| IT0005370306 | 8,19% |
| IT0005538597 | 7,78% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,97% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +1,18% |
| 6 meses | +2,77% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,18% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,40% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 26TP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 142 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 49 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 26TP?
El nombre de 26TP es iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es 26TP.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es IE000LZ7BZW8.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.