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Índice | MSCI China |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 784 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Tencent Holdings Ltd. | 16,56% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,14% |
PDD Holdings | 4,32% |
Meituan | 3,87% |
China Construction Bank Corp. | 3,72% |
NetEase, Inc. | 2,04% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,01% |
Bank of China Ltd. | 1,93% |
Xiaomi Corp. | 1,77% |
BYD Co., Ltd. | 1,74% |
China | 92,53% |
Hong Kong | 4,61% |
Otros | 2,86% |
Consumidor discrecional | 28,13% |
Telecomunicaciones | 22,25% |
Servicios financieros | 17,48% |
Tecnología | 5,76% |
Otros | 26,38% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,34% |
1 mes | -5,70% |
3 meses | -8,99% |
6 meses | +10,86% |
1 año | -6,63% |
3 años | -32,32% |
5 años | -13,97% |
Desde el inicio (MAX) | +29,63% |
2023 | -14,93% |
2022 | -17,46% |
2021 | -15,64% |
2020 | +17,77% |
Volatilidad 1 año | 20,40% |
Volatilidad 3 años | 27,10% |
Volatilidad 5 años | 25,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
Pérdida máxima 1 año | -21,68% |
Pérdida máxima 3 año | -44,35% |
Pérdida máxima 5 año | -56,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCS6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XCS6 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XCS6 | XCS6 IM | XCS6.MI LG9USDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | XCX6 | XCX6 LN XCS6INVC | XCX6.L XCS6INAVCHF.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XCS6 | XCS6 LN XCS6INAV | XCS6.L XCS6INAV.DE | |
Bolsa de Singapur | USD | - | LG9 SP | DMCN.SI | |
Bolsa de Singapur | SGD | - | TID SP TIDSGIV | DMCN-D.SI TIDSGDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XMCH | XMCH SW | XMCH.S | |
XETRA | EUR | XCS6 | XCS6 GY | XCS6.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.006 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 486 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 259 | 0,29% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 123 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist) | 18 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |