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Índice | MSCI China |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tencent Holdings Ltd. | 16,44% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 7,33% |
PDD Holdings | 4,14% |
Meituan | 3,76% |
China Construction Bank Corp. | 3,71% |
Bank of China Ltd. | 2,04% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,02% |
NetEase, Inc. | 1,93% |
Xiaomi Corp. | 1,68% |
BYD Co., Ltd. | 1,61% |
China | 90,32% |
Hong Kong | 4,79% |
Otros | 4,89% |
Consumidor discrecional | 26,97% |
Telecomunicaciones | 21,86% |
Servicios financieros | 17,22% |
Tecnología | 5,66% |
Otros | 28,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,47% |
1 mes | -5,69% |
3 meses | -8,04% |
6 meses | +10,60% |
1 año | -6,26% |
3 años | -32,74% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -25,58% |
2023 | -14,23% |
2022 | -17,45% |
2021 | -15,54% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 2,27% |
2023 | EUR 0,07 | 1,71% |
2022 | EUR 0,07 | 1,45% |
2021 | EUR 0,10 | 1,73% |
Volatilidad 1 año | 20,29% |
Volatilidad 3 años | 26,80% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -21,62% |
Pérdida máxima 3 año | -43,90% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS4T | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | ICHD | ICHD NA INAVCHD5 | ICHD.AS 4I0FINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.006 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 784 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 486 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 259 | 0,29% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 123 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |