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Índice | Bund-Future |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de octubre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor Bund-Future UCITS ETF.
YTD | -2,20% |
1 mes | +0,11% |
3 meses | -2,11% |
6 meses | -2,67% |
1 año | -1,56% |
3 años | +8,49% |
5 años | +10,20% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +3,21% |
2022 | +4,10% |
2021 | +3,27% |
2020 | +0,43% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,08% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 0,07% |
2020 | EUR 0,13 | 0,08% |
2019 | EUR 0,61 | 0,37% |
2018 | EUR 0,98 | 0,61% |
Volatilidad 1 año | 4,35% |
Volatilidad 3 años | 4,72% |
Volatilidad 5 años | 4,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Frankfurt | EUR | - | 5X60 GF CNAV5X60 | CBBUND.F CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBBF | CBBFEU SW CNAV5X60 | CBBUNDEU.S 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBBF | CBBF SW CBBFCHIV | CBBUND.S CBBFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 5X60 | 5X60 GS CNAV5X60 | CBBUND.SG CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 5X60 | 5X60 GY CNAV5X60 | CBBUND.DE 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.589 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 297 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 229 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 196 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 97 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |