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Índice | MSCI North America |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte |
Patrimonio del fondo | EUR 84 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +7,07% |
1 mes | +3,97% |
3 meses | +0,29% |
6 meses | -8,04% |
1 año | -2,37% |
3 años | +26,94% |
5 años | +86,21% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -15,00% |
2022 | +38,76% |
2021 | +8,72% |
2020 | +35,61% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,23 | 1,11% |
2022 | EUR 1,23 | 1,03% |
2021 | EUR 0,95 | 1,09% |
2020 | EUR 1,06 | 1,32% |
2019 | EUR 1,03 | 1,71% |
Volatilidad 1 año | 24,54% |
Volatilidad 3 años | 26,76% |
Volatilidad 5 años | 22,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X013 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNDDUNA GF CNAVNUNA | CBMINNA.F CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBMNA | CBMNAUS SW CBMNAUUS | CBMINNAUS.S CBMNAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBMNA | CBMNA SW CBMNACIV | CBMINNA.S CBMNACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X013 | CBNDDUNA GS CNAVNUNA | CBMINNA.SG CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X013 | CBNDDUNA GY CNAVNUNA | CBMINNA.DE CBNDDUNAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI North America UCITS ETF | 1.031 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |