TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
587 m
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Descripción
El Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 587 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | |Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,45% |
| 1 mes | -3,28% |
| 3 meses | +3,66% |
| 6 meses | +2,82% |
| 1 año | +16,84% |
| 3 años | -1,77% |
| 5 años | +19,85% |
| Desde el inicio (MAX) | +77,19% |
| 2023 | +5,67% |
| 2022 | -15,37% |
| 2021 | +5,11% |
| 2020 | +7,49% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,41% |
| Volatilidad 3 años | 14,86% |
| Volatilidad 5 años | 17,03% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,22 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,63% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -60,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XMEM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XMEM | XMEM IM XMEMNAVS | XMEM.MI XMEMINAVSEK.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | XMEM | XMEM LN XMEMINVU | XMEM.L XMEMINAVUSD.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | XMMD | XMMD LN XMEMINAV | XMMD.L XMEMNAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XMEM | XMEM SW | XMEM.S | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XMEM | |||
| Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XMEM SS INXEM | XMEM.ST INXEMINAV.PA | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBX1 | XMEM GS | XMEM.SG | |
| XETRA | EUR | XMEM | XMEM GY | XMEM.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.432 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.473 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.271 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.045 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.473 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XMEM?
El nombre de XMEM es Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C es XMEM.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C es LU0292107645.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C es de 587 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.