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Índice | MSCI Europe Utilities ESG Screened 20-35 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios públicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de julio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Iberdrola SA | 19,55% |
National Grid | 15,09% |
Enel SpA | 14,55% |
E.ON SE | 7,84% |
ENGIE SA | 7,14% |
SSE | 6,54% |
Veolia Environnement SA | 5,41% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,93% |
Ørsted A/S | 2,75% |
SNAM SpA | 2,39% |
Servicios públicos | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,50% |
1 mes | +7,40% |
3 meses | +13,34% |
6 meses | +17,11% |
1 año | +15,55% |
3 años | +23,52% |
5 años | +51,68% |
Desde el inicio (MAX) | +66,42% |
2023 | +14,56% |
2022 | -9,66% |
2021 | +8,31% |
2020 | +11,69% |
Volatilidad 1 año | 13,94% |
Volatilidad 3 años | 16,04% |
Volatilidad 5 años | 18,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -11,42% |
Pérdida máxima 3 año | -23,88% |
Pérdida máxima 5 año | -33,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XS6R | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XS6R | XS6R IM XS6RINVG | XS6R.MI XS6RINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XS6R | XS6R LN XS6RINAV | XS6R.L XS6RNAV.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXSI | XS6R GS | XS6R.SG | |
XETRA | EUR | XS6R | XS6R GY | XS6R.DE |