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Índice | CoinShares-Compass Smart Contract Platform |
Foco de la inversión | Criptomonedas |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,00% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETN |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 73,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | CoinShares |
Estructura del fondo | Limited Company |
Fondo armonizado | No |
Administrador | JTC Fund Solutions (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Komainu Digital |
Empresa de revisión | Baker Tilly Channel Islands Limited |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +118,95% |
1 mes | +107,32% |
3 meses | +126,04% |
6 meses | +64,74% |
1 año | +217,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +295,34% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 73,77% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -41,44% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | CSSC | - - | - - | - |
gettex | EUR | CSSC | - - | - - | - |
XETRA | USD | CSSC | CSSC GR | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
21Shares Solana Staking ETP | 1.374 | 2,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
CoinShares Physical Bitcoin | 1.368 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
ETC Group Physical Bitcoin | 1.357 | 2,00% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
21Shares Bitcoin ETP | 944 | 1,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Bitcoin | 931 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |