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Índice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 211 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US03522AAJ97 | 0,24% |
US126650CZ11 | 0,19% |
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US38141GFD16 | 0,17% |
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US06051GHD43 | 0,14% |
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US06051GMA49 | 0,14% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,26% |
1 mes | -1,78% |
3 meses | -2,29% |
6 meses | +2,68% |
1 año | +6,60% |
3 años | -15,01% |
5 años | -8,90% |
Desde el inicio (MAX) | +5,55% |
2023 | +6,53% |
2022 | -20,47% |
2021 | -1,80% |
2020 | +9,00% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,41% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,57 | 5,47% |
2023 | EUR 0,42 | 3,89% |
2022 | EUR 0,85 | 5,78% |
2021 | EUR 0,45 | 2,93% |
2020 | EUR 0,74 | 4,97% |
Volatilidad 1 año | 9,64% |
Volatilidad 3 años | 12,65% |
Volatilidad 5 años | 11,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -5,80% |
Pérdida máxima 3 año | -25,57% |
Pérdida máxima 5 año | -26,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDGE | XDGE IM XDGEIV | XDGE.MI XDGEINAV.SG | |
XETRA | EUR | XDGE | XDGE GY | XDGE.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.712 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.375 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.755 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.466 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |