TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
797 m
Participaciones
2.986
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. The Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate index tracks global corporate bonds denominated in USD. The index contains all maturities. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 797 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.986
1,63%
| US03522AAJ97 | 0,24% |
| US126650CZ11 | 0,19% |
| US87264ABF12 | 0,17% |
| US38141GFD16 | 0,17% |
| US716973AG71 | 0,16% |
| US00206RKJ04 | 0,14% |
| US06051GHD43 | 0,14% |
| US03522AAH32 | 0,14% |
| US55903VBE20 | 0,14% |
| US06051GMA49 | 0,14% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,16% |
| 1 mes | +1,58% |
| 3 meses | +3,76% |
| 6 meses | +7,15% |
| 1 año | +13,05% |
| 3 años | -1,77% |
| 5 años | +5,93% |
| Desde el inicio (MAX) | +36,92% |
| 2023 | +5,50% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +6,79% |
| 2020 | +1,56% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,66 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,66 | 5,82% |
| 2023 | EUR 0,50 | 4,21% |
| 2022 | EUR 0,48 | 3,45% |
| 2021 | EUR 0,79 | 5,69% |
| 2020 | EUR 0,56 | 3,96% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,41% |
| Volatilidad 3 años | 11,59% |
| Volatilidad 5 años | 10,88% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,79% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,26% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDGU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XDGU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XDGU | XDGU IM | XDGU.MI XDGUNAVEUR=DBFT | |
| Bolsa de Londres | USD | XDGU | XDGU LN | XDGU.L XDGUNAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XDGU | XDGUUIV | XDGUUSDINAV.SG | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XDGU | XDGU SW XDGUUIV | XDGU.S XDGUUSDINAV.SG | |
| XETRA | EUR | XDGU | XDGU GY XDGUIV | XDGU.DE XDGUINAV.SG |
Más información
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.755 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.466 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDGU?
El nombre de XDGU es Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D es XDGU.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D es IE00BZ036H21.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D es de 797 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.