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Índice | MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 660 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de junio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Schneider Electric SE | 3,17% |
ABB Ltd. | 2,96% |
RELX | 2,94% |
Zurich Insurance Group AG | 2,82% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,69% |
Diageo Plc | 2,50% |
Swiss Re AG | 2,45% |
Lonza Group AG | 2,39% |
AXA SA | 2,38% |
Volvo | 2,36% |
Servicios financieros | 23,03% |
Industria | 15,63% |
Bienes de consumo básicos | 9,86% |
Consumidor discrecional | 9,56% |
Otros | 41,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,26% |
1 mes | -2,24% |
3 meses | -0,87% |
6 meses | +7,58% |
1 año | +16,12% |
3 años | +32,23% |
5 años | +58,46% |
Desde el inicio (MAX) | +61,88% |
2023 | +15,74% |
2022 | +0,06% |
2021 | +19,90% |
2020 | -10,06% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 3,68% |
2023 | EUR 0,20 | 4,01% |
2022 | EUR 0,22 | 4,11% |
2021 | EUR 0,24 | 5,15% |
2020 | EUR 0,15 | 2,84% |
Volatilidad 1 año | 9,87% |
Volatilidad 3 años | 12,62% |
Volatilidad 5 años | 17,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -6,18% |
Pérdida máxima 3 año | -14,60% |
Pérdida máxima 5 año | -38,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVX | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | EQDS | EQDS LN INAVEQDG | EQDS.L FX0UINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | EQDV | EQDV LN INAVEQDE | EQDV.L FX0SINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | EQDS LN INAVEQDG | EQDS.L FX0UINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVX | QDVX GY INAVEQDE | QDVX.DE FX0SINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 932 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 735 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 244 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 159 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 132 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |