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Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 735 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ABN AMRO Bank NV | 5,96% |
ING Groep NV | 5,95% |
Bankinter SA | 5,41% |
NN Group NV | 4,75% |
ageas SA/NV | 4,32% |
BNP Paribas SA | 4,27% |
ASR Nederland NV | 4,06% |
Poste Italiane SpA | 3,81% |
K S | 3,63% |
OMV AG | 3,59% |
Servicios financieros | 55,03% |
Consumidor discrecional | 9,49% |
Servicios públicos | 8,74% |
Telecomunicaciones | 5,07% |
Otros | 21,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,43% |
1 mes | -3,60% |
3 meses | -5,19% |
6 meses | +7,37% |
1 año | +8,64% |
3 años | -4,38% |
5 años | +9,79% |
Desde el inicio (MAX) | +75,28% |
2023 | +4,53% |
2022 | -13,77% |
2021 | +23,98% |
2020 | -17,65% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,07% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,06 | 6,21% |
2023 | EUR 1,00 | 5,76% |
2022 | EUR 0,92 | 4,32% |
2021 | EUR 0,78 | 4,39% |
2020 | EUR 0,63 | 2,81% |
Volatilidad 1 año | 11,11% |
Volatilidad 3 años | 15,63% |
Volatilidad 5 años | 20,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -10,27% |
Pérdida máxima 3 año | -24,52% |
Pérdida máxima 5 año | -42,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -71,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IDVY | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDVYN MM | IDVYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IDVY | IDVY IM INAVSSDE | IDVY.MI IDVYINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IDVY | IDVY NA INAVSSDE | IDVY.AS IDVYINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IDVY | IDVY LN INAVSSDP | IDVY.L IDVYGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IDVY | IDVY SE INAVSSDC | IDVY.S IDVYCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQA | IQQA GY INAVSSDP | IQQA.DE IDVYGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 62 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |