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Índice | Nasdaq 100® (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 262 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 8,49% |
Apple | 7,72% |
NVIDIA Corp. | 6,34% |
Amazon.com, Inc. | 5,33% |
Broadcom Inc. | 4,57% |
Meta Platforms | 4,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,81% |
Alphabet, Inc. C | 2,74% |
Tesla | 2,59% |
Costco Wholesale | 2,43% |
Estados Unidos | 94,86% |
Otros | 5,14% |
Tecnología | 50,49% |
Telecomunicaciones | 15,34% |
Consumidor discrecional | 13,50% |
Bienes de consumo básicos | 6,49% |
Otros | 14,18% |
YTD | +3,72% |
1 mes | +4,91% |
3 meses | +0,45% |
6 meses | +12,99% |
1 año | +24,71% |
3 años | +37,92% |
5 años | +157,13% |
Desde el inicio (MAX) | +199,49% |
2023 | +56,38% |
2022 | -32,20% |
2021 | +31,17% |
2020 | +46,05% |
Volatilidad 1 año | 17,58% |
Volatilidad 3 años | 24,86% |
Volatilidad 5 años | 26,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
Pérdida máxima 1 año | -10,48% |
Pérdida máxima 3 año | -34,63% |
Pérdida máxima 5 año | -34,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | EQCH | EQCH SW EQQQ | EQCH.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.673 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.919 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.348 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.654 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.975 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |