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Índice | Nasdaq 100® (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 296 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 8,65% |
Apple | 8,41% |
NVIDIA Corp. | 7,91% |
Amazon.com, Inc. | 5,24% |
Broadcom Inc. | 5,00% |
Meta Platforms | 4,58% |
Alphabet, Inc. A | 2,79% |
Alphabet, Inc. C | 2,68% |
Costco Wholesale | 2,53% |
Tesla | 2,49% |
Estados Unidos | 95,04% |
Otros | 4,96% |
Tecnología | 52,56% |
Telecomunicaciones | 15,26% |
Consumidor discrecional | 12,72% |
Bienes de consumo básicos | 5,86% |
Otros | 13,60% |
YTD | +6,04% |
1 mes | -6,20% |
3 meses | +4,70% |
6 meses | +1,62% |
1 año | +21,14% |
3 años | +27,05% |
5 años | +146,36% |
Desde el inicio (MAX) | +206,19% |
2023 | +56,38% |
2022 | -32,20% |
2021 | +31,17% |
2020 | +46,05% |
Volatilidad 1 año | 17,94% |
Volatilidad 3 años | 25,20% |
Volatilidad 5 años | 26,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
Pérdida máxima 1 año | -10,96% |
Pérdida máxima 3 año | -34,63% |
Pérdida máxima 5 año | -34,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | EQCH | EQCH SW EQQQ | EQCH.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.877 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 7.642 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.577 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.702 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.029 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |