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Índice | S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Allianz SE | 5,14% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,07% |
Deutsche Post AG | 4,95% |
A2A SpA | 4,93% |
Bouygues SA | 4,85% |
Sanofi | 4,65% |
UPM-Kymmene | 4,55% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 4,53% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4,11% |
Teleperformance SE | 4,02% |
Industria | 25,08% |
Servicios financieros | 23,47% |
Servicios públicos | 14,84% |
Materiales básicos | 10,63% |
Otros | 25,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,47% |
1 mes | -3,02% |
3 meses | -2,66% |
6 meses | +6,76% |
1 año | +11,22% |
3 años | +5,54% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,30% |
2023 | +16,17% |
2022 | -13,59% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,96% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,62 | 3,19% |
2023 | EUR 0,62 | 3,49% |
2022 | EUR 0,55 | 2,59% |
Volatilidad 1 año | 10,40% |
Volatilidad 3 años | 13,93% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,20% |
Pérdida máxima 3 año | -24,71% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPD9 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EEDV | EEDV NA INZPD9 | EEDV.AS INZPD9iv.P | Flow Traders Societe Generale Virtu |
XETRA | EUR | ZPD9 | ZPD9 GY INZPD9 | ZPD9.DE INZPD9iv.P | Flow Traders Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist | 20 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |