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Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 44 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CCB54 | 2,46% |
US91282CAE12 | 2,40% |
US912828ZQ64 | 1,93% |
US91282CAV37 | 1,76% |
US9128283W81 | 1,73% |
US91282CBZ32 | 1,67% |
US91282CBP59 | 1,67% |
US91282CCY57 | 1,64% |
US91282CBL46 | 1,62% |
US912828Z948 | 1,60% |
Estados Unidos | 53,95% |
Otros | 46,05% |
Otros | 99,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,05% |
1 mes | +0,67% |
3 meses | +0,47% |
6 meses | +3,96% |
1 año | +4,46% |
3 años | +3,07% |
5 años | +2,87% |
Desde el inicio (MAX) | +10,03% |
2023 | +0,72% |
2022 | -3,94% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,83 | 3,28% |
2023 | EUR 0,51 | 1,97% |
2022 | EUR 0,29 | 1,07% |
2021 | EUR 0,25 | 0,97% |
2020 | EUR 0,46 | 1,73% |
Volatilidad 1 año | 7,29% |
Volatilidad 3 años | 9,59% |
Volatilidad 5 años | 8,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -3,11% |
Pérdida máxima 3 año | -12,96% |
Pérdida máxima 5 año | -13,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TRS5 | TRS5 IM INSPP3E | TRS5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | TRS5 | TRS5 LN INSPP3 | TRS5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP3 | SPP3 GY INSPP3E | SPP3.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 156 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 53 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |