TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
50 m
Participaciones
96
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 de febrero de 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Desconocido |
| Suisse | Desconocido |
| Autriche | Desconocido |
| Grande-Bretagne | Desconocido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
17,78%
| US91282CBL46 | 2,08% |
| US91282CCB54 | 2,07% |
| US91282CAE12 | 1,98% |
| US91282CAV37 | 1,97% |
| US91282CKP58 | 1,74% |
| US91282CKT70 | 1,72% |
| US91282CKG59 | 1,63% |
| US912828ZQ64 | 1,55% |
| US91282CKX82 | 1,53% |
| US9128284V99 | 1,51% |
Pays
| Otros | 100,00% |
Secteurs
| Otros | 100,00% |
État : 28/6/24
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,54% |
| 3 mois | +3,13% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TR7X | |||
| Bolsa de Londres | USD | TR7A | TR7A LN TR7AIN | TR7A.L LJM9INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRX7 | TR7A GY TR7AINE | TR7A.DE LJM7INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 155 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 41 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TR7X?
El nombre de TR7X es Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc es TR7X.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc es IE00BF2FNR50.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc es de 50 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.