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Índice | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 321 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 54,01% |
Italia | 10,34% |
Reino Unido | 7,89% |
Alemania | 6,36% |
Otros | 21,40% |
Otros | 96,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,14% |
1 mes | +0,21% |
3 meses | +1,39% |
6 meses | +3,49% |
1 año | +10,50% |
3 años | +6,59% |
5 años | +29,50% |
Desde el inicio (MAX) | +60,11% |
2023 | +8,62% |
2022 | -9,04% |
2021 | +11,24% |
2020 | +7,87% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,27 | 5,84% |
2023 | EUR 0,25 | 5,48% |
2022 | EUR 0,21 | 3,92% |
2021 | EUR 0,20 | 4,08% |
2020 | EUR 0,22 | 4,61% |
Volatilidad 1 año | 5,54% |
Volatilidad 3 años | 7,38% |
Volatilidad 5 años | 8,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -2,52% |
Pérdida máxima 3 año | -10,45% |
Pérdida máxima 5 año | -20,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | RISE | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WING | WING IM INAVINE | ISWING.MI 3XLPINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | WING | WING LN INAVINU | ISWING.L 3XLTINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | RISE LN INAVING | RISE.L 3XLRINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVQ | QDVQ GY INAVINE | QDVQ.DE 3XLPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 138 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |