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Índice | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 138 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 54,01% |
Italia | 10,34% |
Reino Unido | 7,89% |
Alemania | 6,36% |
Otros | 21,40% |
Otros | 96,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,51% |
1 mes | +0,50% |
3 meses | +1,69% |
6 meses | +3,61% |
1 año | +10,64% |
3 años | +6,91% |
5 años | +29,96% |
Desde el inicio (MAX) | +47,79% |
2023 | +8,66% |
2022 | -9,08% |
2021 | +11,24% |
2020 | +7,58% |
Volatilidad 1 año | 5,64% |
Volatilidad 3 años | 7,39% |
Volatilidad 5 años | 8,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -2,33% |
Pérdida máxima 3 año | -10,41% |
Pérdida máxima 5 año | -20,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7X | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WIAUN MM | WIAUN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | WIAU | WIAU LN INAVWIAU | WIAU.L 740AINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 321 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |