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Índice | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 9,46% |
Microsoft Corp. | 8,09% |
Apple | 7,57% |
Eli Lilly & Co. | 3,75% |
Broadcom Inc. | 3,46% |
QUALCOMM, Inc. | 3,14% |
Visa, Inc. | 2,79% |
Applied Materials, Inc. | 2,78% |
Mastercard, Inc. | 2,69% |
UnitedHealth Group | 2,55% |
Estados Unidos | 93,98% |
Irlanda | 3,41% |
Otros | 2,61% |
Tecnología | 61,06% |
Salud | 14,85% |
Industria | 11,94% |
Bienes de consumo básicos | 5,40% |
Otros | 6,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +24,90% |
1 mes | +4,03% |
3 meses | +16,14% |
6 meses | +23,70% |
1 año | +32,52% |
3 años | +32,80% |
5 años | +114,14% |
Desde el inicio (MAX) | +192,43% |
2023 | +36,29% |
2022 | -29,22% |
2021 | +36,01% |
2020 | +13,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,34% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 0,45% |
2023 | EUR 0,22 | 1,05% |
2022 | EUR 0,18 | 0,60% |
2021 | EUR 0,21 | 0,91% |
2020 | EUR 0,20 | 0,98% |
Volatilidad 1 año | 14,60% |
Volatilidad 3 años | 22,34% |
Volatilidad 5 años | 25,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -11,51% |
Pérdida máxima 3 año | -34,89% |
Pérdida máxima 5 año | -40,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UB8 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | UQLT | UQLT LN UETFEQLT | UQLT.L IUQLTGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | GBP | UQLTH | UQLTH SW IUQLTH | UQLTH.S UQLTHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 2.039 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 1.633 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 896 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 486 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 476 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |