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Índice | MSCI USA Sector Neutral Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 2.039 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 8,35% |
Visa, Inc. | 4,39% |
Meta Platforms | 4,24% |
Microsoft Corp. | 4,18% |
Eli Lilly & Co. | 3,97% |
Broadcom Inc. | 3,92% |
Apple | 3,81% |
Mastercard, Inc. | 3,79% |
Costco Wholesale | 2,26% |
NIKE | 2,15% |
Estados Unidos | 95,19% |
Irlanda | 1,23% |
Otros | 3,58% |
Tecnología | 43,05% |
Salud | 11,66% |
Consumidor discrecional | 10,06% |
Telecomunicaciones | 9,81% |
Otros | 25,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +21,09% |
1 mes | +0,45% |
3 meses | +8,47% |
6 meses | +19,03% |
1 año | +32,80% |
3 años | +45,10% |
5 años | +104,92% |
Desde el inicio (MAX) | +194,69% |
2023 | +25,86% |
2022 | -15,64% |
2021 | +37,22% |
2020 | +6,64% |
Volatilidad 1 año | 12,13% |
Volatilidad 3 años | 18,70% |
Volatilidad 5 años | 22,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -6,38% |
Pérdida máxima 3 año | -19,54% |
Pérdida máxima 5 año | -33,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IUQF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUQAN MM | IUQAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUQA | IUQA LN INAVUQAU | IUQA.L 3099INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IUQF LN INAVUQAG | IUQF.L 3097INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUQA | IUQA SE INAVUQAU | IUQA.S 3099INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVB | QDVB GY INAVUQAE | QDVB.DE 3095INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 896 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |