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State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR
ISIN IE00BSPLC298
|WKN A12HU7
|Ticker ZPRX
TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 612 M
Date de création
18. Februar 2015
Positions
799
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR bildet den MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index nach. Der MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index bietet Zugang zu europäischen Aktien mit geringer Marktkapitalisierung gewichtet nach vier fundamentalen Kriterien: Umsatz, Erträge, Einnahmen und Buchwert.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Small Cap Value Weighted |
| Axe d’investissement | Aktien, Europa, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 612 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,95% |
| Date de création/début du négoce | 18. Februar 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 799 au total
7,85%
| thyssenkrupp AG | 0,96% |
| WPP Plc | 0,92% |
| DCC | 0,80% |
| Forvia SE | 0,79% |
| Aurubis AG | 0,77% |
| SSAB | 0,75% |
| Valeo SE | 0,74% |
| voestalpine AG | 0,74% |
| Beazley | 0,69% |
| SCOR SE | 0,69% |
Secteurs
| Industria | 23,54% |
| Servicios financieros | 13,46% |
| Materiales básicos | 13,29% |
| Consumidor discrecional | 11,15% |
| Otros | 38,56% |
État : 27/2/26
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,42% |
| 1 mois | -2,72% |
| 3 mois | -1,97% |
| 6 mois | +1,90% |
| 1 an | +19,23% |
| 3 ans | +41,67% |
| 5 ans | +41,90% |
| Depuis la création (MAX) | +103,77% |
| 2025 | +25,32% |
| 2024 | +5,19% |
| 2023 | +16,21% |
| 2022 | -14,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,95% |
| Volatilité 3 ans | 14,34% |
| Volatilité 5 ans | 16,18% |
| Rendement par risque 1 an | 1,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,86 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,75% |
| Perte maximale depuis la création | -44,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ZPRX | ZPRX GY INZPRXE | ZPRX.DE INZPRXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRX ?
Le nom de ZPRX est State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est ZPRX.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est IE00BSPLC298.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR est de 612 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.