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Índice | MSCI USA Communication Services 20-35 Custom |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Telecomunicaciones |
Patrimonio del fondo | EUR 533 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Alphabet, Inc. A | 19,21% |
Alphabet, Inc. C | 16,86% |
Meta Platforms | 16,61% |
Netflix | 10,07% |
Walt Disney | 6,63% |
Verizon Communications | 6,03% |
Comcast Corp. | 5,55% |
AT&T | 4,48% |
T-Mobile US | 3,16% |
The Trade Desk | 1,49% |
Estados Unidos | 99,24% |
Otros | 0,76% |
Telecomunicaciones | 97,76% |
Tecnología | 1,49% |
Otros | 0,76% |
YTD | +25,35% |
1 mes | +1,18% |
3 meses | +7,09% |
6 meses | +22,16% |
1 año | +39,26% |
3 años | +19,30% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +44,89% |
2023 | +48,28% |
2022 | -36,89% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,32 | 0,76% |
2023 | EUR 0,28 | 0,88% |
2022 | EUR 0,17 | 0,34% |
Volatilidad 1 año | 16,95% |
Volatilidad 3 años | 25,39% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,52% |
Pérdida máxima 3 año | -41,20% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XUCM | XUCM LN XUCMUSIV | XUCM.L XUCMUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCM | XUCM GY XUCMEUIV | XUCM.DE XUCMEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 302 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 170 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 135 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |