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Índice | S&P 500 Capped 35/20 Communication Services |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Telecomunicaciones |
Patrimonio del fondo | EUR 289 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meta Platforms | 18,55% |
Alphabet, Inc. A | 18,04% |
Alphabet, Inc. C | 15,12% |
Netflix | 11,52% |
Walt Disney | 7,17% |
Verizon Communications | 6,88% |
Comcast Corp. | 6,07% |
AT&T | 5,43% |
T-Mobile US | 3,60% |
Electronic Arts | 1,34% |
Estados Unidos | 99,72% |
Otros | 0,28% |
Telecomunicaciones | 99,72% |
Otros | 0,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +20,80% |
1 mes | -3,52% |
3 meses | +1,04% |
6 meses | +7,87% |
1 año | +31,88% |
3 años | +15,09% |
5 años | +85,02% |
Desde el inicio (MAX) | +105,39% |
2023 | +48,77% |
2022 | -35,70% |
2021 | +29,97% |
2020 | +12,96% |
Volatilidad 1 año | 17,68% |
Volatilidad 3 años | 23,78% |
Volatilidad 5 años | 24,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -10,65% |
Pérdida máxima 3 año | -39,47% |
Pérdida máxima 5 año | -39,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IU5C | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IU5C | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCM LM | IUCMN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUCM | IUCM LN INAVIUCU | IUCM.L 0EXQINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUCM | IUCM SE SPSVCN | IUCM.S 0EXQINAV.DE | |
XETRA | EUR | IU5C | IU5C GY INAVIUCE | IU5C.DE 0EXLINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 162 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 128 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |