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Índice | MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 4,99% |
Sony Group Corp. | 3,37% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,29% |
Hitachi Ltd. | 3,10% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,71% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,62% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,38% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,14% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,04% |
KEYENCE Corp. | 1,90% |
Japón | 99,47% |
Otros | 0,53% |
Industria | 22,97% |
Consumidor discrecional | 19,00% |
Servicios financieros | 15,21% |
Tecnología | 15,15% |
Otros | 27,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +14,55% |
1 mes | +4,01% |
3 meses | +2,44% |
6 meses | +9,02% |
1 año | +20,16% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,66% |
2023 | +14,75% |
2022 | -12,74% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,03% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,74% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1I | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPESG | JPESG IM JPESGEIV | JPESG.MI JPESGEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | JPY | JPESG | JPESG SW JPESGJIV | JPESG.S JPESGJPYINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1I | AW1I GY JPESGEIV | AW1I.DE JPESGEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 438 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 261 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 254 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 234 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 177 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |